目錄
第一部分 河南省地方史志辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分河南省地方史志辦公室2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分河南省地方史志辦公室2015年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
河南省地方史志辦公室概況
一、河南省地方史志辦公室主要職能
河南省地方史志辦公室成立于1981年，1981至1983年10月為河南省地方志編纂委員會（正廳級），1983年10月至1994年11月為河南省地方史志編纂委員會（正廳級），1994年11月起更名為河南省地方史志辦公室，為省政府辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的副廳級事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理。河南省地方史志辦公室部門機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能處：綜合處（掛黨委辦公室牌子）、省志工作處、年鑒工作處、市縣志工作處、地情資料信息處。主要職責(zé)為：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。
二、河南省地方史志辦公室決算單位構(gòu)成
河南省地方史志辦公室部門決算包括機關(guān)本級決算。
第二部分
河南省地方史志辦公室2015年度部門決算表
（詳見附件1）
第三部分
河南省地方史志辦公室2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2015年收入總計 1491.98萬元，支出總計1491.98萬元，與2014年相比，收、支總計各增加41.22萬元，增長2.84%。主要原因：基本支出的決算收支增加。
二、收入決算情況說明
河南省地方史志辦公室本年收入合計 1490.9萬元，其中：財政撥款收入1490.74萬元，占99.99%；其他收入（利息收入）0.16萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室本年支出合計1256.89萬元，其中：基本支出730.64萬元，占58.13%；項目支出526.25萬元， 占41.87%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
河南省地方史志辦公室2015年財政撥款收支總決算1491.81萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加41.28萬元，增長2.85%。主要原因：與省地方史志辦公室2015年度收支總決算增加的原因一致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1202.2萬元，支出決算為1256.73萬元，完成年初預(yù)算的104.54%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出926.82萬元，占73.75%；教育支出21萬元，占1.67%；社會保障和就業(yè)支出232.01萬元，占18.46%；醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出41.4萬元，占3.29%；住房保障（類）支出35.5萬元，占2.83%。
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為920.8萬元，支出決算為926.82萬元，完成年初預(yù)算的100.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：行政事業(yè)單位工資調(diào)整所致。
（二）教育支出。年初預(yù)算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（三）社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為183.5萬元，支出決算為232.01萬元，完成年初預(yù)算的126.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休工資調(diào)整所致。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為41.4萬元，支出決算為41.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為35.5萬元，支出決算為35.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出730.48萬元，其中：人員經(jīng)費617.04萬元，主要包括：基本工資90.97萬元、津貼補貼210.52萬元、獎金5.37萬元、社會保障繳費42.66萬元、離休費30.45萬元、退休費177.43萬元、撫恤金24.13萬元、住房公積金35.50萬元；公用經(jīng)費113.44萬元，主要包括：辦公費18萬元、印刷費1.72萬元、水費2.07萬元、電費15.92萬元、郵電費4.30萬元、取暖費7.91萬元、物業(yè)管理費9.61萬元、差旅費4.93萬元、因公出國（境）費2.20萬元、維修（護）費6.92萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費5.70萬元、福利費7.20萬元、公務(wù)用車運行維護費8.40萬元、其他商品和服務(wù)支出5.71萬元、辦公設(shè)備購置10.83萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為23.5萬元，支出決算為11.13萬元，完成預(yù)算的47.36%，，主要原因：我辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公車運行管理。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少2.57萬元，下降18.76%，主要原因：我辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公車運行管理。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費2.2萬元，完成預(yù)算的220%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組1個，全年因公出國（境）累計1 人次。
決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未安排此項預(yù)算，因上級安排霍憲章主任臨時出行臺灣。
決算數(shù)比 2014 年增加2.2萬元，增長220%，主要原因：上級臨時安排霍憲章主任跟隨省政協(xié)副主席錢國玉出行臺灣。
（二）公務(wù)用車購置及運行費8.4萬元，完成預(yù)算的37.33%，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費8.4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車改革，單位相應(yīng)減少了公車運行費用。
決算數(shù)比2014年減少4.46萬元，下降34.68%，主要原因：公務(wù)用車改革，單位相應(yīng)減少了公車運行費用。
（三）公務(wù)接待費0.53萬元，完成預(yù)算的53%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015 年共接待4 批次、39人次。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待。
決算數(shù)比 2014 年減少0.31萬元，下降36.9%，主要原因：嚴格貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
河南省地方史志辦公室2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出113.44萬元，比 2014年增1.06%，主要原因：差旅費支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2015 年河南省地方史志辦公室政府采購支出總額42.91萬元，其中：政府采購貨物支出29.71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額25萬元，占政府采購支出總額的58.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.91萬元，占政府采購支出總額的41.74 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省地方史志辦公室共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。（注：實有車輛4輛，已上繳事管局的2輛車，因事管局出示的手續(xù)不完全，無法從賬面注銷。）
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，河南省地方史志辦公室共組織對2個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款35萬元。
績效評價結(jié)果概況說明：
1、績效評價項目基本情況：我辦2個部門自評項目：省地方志志書編纂工作專項經(jīng)費20萬元；省情數(shù)據(jù)庫志書、年鑒數(shù)據(jù)化專項15萬元。
省地方志志書編纂工作專項經(jīng)費立項依據(jù)是以《地方志工作條例》、《河南省地方志工作規(guī)定》為準則，以質(zhì)量為中心，全面推進，協(xié)調(diào)發(fā)展，重點突出，分類指導(dǎo)，確保志書編纂工作完成。具體工作有去省內(nèi)外收集資料、志書論證、調(diào)查研究、會議培訓(xùn)、志書編寫、學(xué)習(xí)交流、立法調(diào)研、評審志稿以及設(shè)備購置等工作。
省情數(shù)據(jù)庫志書、年鑒數(shù)據(jù)化專項經(jīng)費立項依據(jù)是按照國務(wù)院《地方志工作條例》和《河南省地方志工作規(guī)定》關(guān)于加強地方志工作信息化建設(shè)的規(guī)定，為推進我省從文化大省向文化強省的跨越，在省政府的關(guān)懷和支持下，經(jīng)過幾年的不斷建設(shè)，目前河南省情數(shù)據(jù)庫已經(jīng)初見成效。數(shù)據(jù)庫完全建成是一個連續(xù)和延續(xù)的過程，初期目標預(yù)定為10億字，遠景目標為50億字的容量，項目的基本性質(zhì)是充分挖掘與發(fā)掘地方志資料為社會服務(wù)、為各級領(lǐng)導(dǎo)決策做參考。項目的主要內(nèi)容是涵蓋關(guān)乎河南省的所有地情資料。
2、績效評價項目資金使用及管理情況：2個項目資金為省財政每年額定撥付的35萬元專項經(jīng)費。每年我辦都能夠根據(jù)年度總體工作規(guī)劃，進行有效的安排落實，目前資金運行情況正常。我辦能夠嚴格按照《預(yù)算法》的要求，對資金進行嚴格管理和控制，從年終審核結(jié)果看，資金使用符合要求。我辦除了嚴格按照《預(yù)算法》等規(guī)定外，同時制定了2個項目資金的管理辦法，與機關(guān)預(yù)算進行有效銜接，按照年初有計劃，年終有檢查的模式來管理這部分資金。
3、項目績效評價工作取得的成效：2個項目開展幾年來，社會反映良好。從目前看，該項目完全符合《中原經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃》的要求，尤其是建設(shè)華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)的要求。該項目緊貼傳承的目標，在創(chuàng)新上也有新的舉措。同時，也嚴格按照省財政對節(jié)約的要求，幾年來，項目資金運作嚴格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，有多少錢辦多少事。既不盲目擴大，也不為了節(jié)約而節(jié)約，將國家資金發(fā)揮了充分的作用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)支出：是指河南省地方史志辦公室用于保障機構(gòu)正常運行、開展史志業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行：是指大事月報款
（二）專項業(yè)務(wù)活動：是指《歷代方志集成》整理出版經(jīng)費。
（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：是指省地方史志辦公室項目支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指單位用于保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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